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資金月報表管理系統

來源:互聯網 由 明陽辦公資源 貢獻 責任編輯:魯倩  

(資金月報表管理系統圖1)


(資金月報表管理系統圖2)

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資金6月報表 部門: 銀行賬戶 建行1234 貸 幣 資 金 公戶 日期 月初余額 136.78 2018/6/30 本月累計收入 417,952.72 0.00 200.00 0.00 1,000.00 419,152.72 所屬月份 本月累計支出 0.00 46.50 0.00 279.00 0.00 325.50 6 月末余額 418,089.50 1,112.47 1,691.25 285.65 1,304.91 422,483.78 資金收入 收入 項目 資金類別 收支6月報表 6 月 本月收支 明細 A公司銷售回款 B公司銷售回款 C公司銷售回款 D公司銷售回款 E公司銷售回款 貨款退回 零售收入 其他收入 銀 行 收支 本月累計收入 417952.72 0 0 0 0 0 0 0 417952.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本月累計支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中信1234 1,158.97 民生1234 1,491.25 私戶 合計 建行4321 工行4321 564.65 304.91 3,656.56 資金收入合計 A公司貨款 B公司貨款 C公司貨款 D公司貨款 E公司貨款 F公司貨款 G公司貨款 其他支出 貨款補差 合計 招待費 水電費 物業費 辦公費 社保 電話費 交通費 快遞費 餐費 成本 管理費用 管理費用 成本費用 銷售費用 財務費用 職工薪酬 稅費 成本費用合計 權益 權益合計 總計 加油費 其他管理費 合計 銷售費用 車輛維修費 倉儲費 銷售返利 購車費 運輸費 油費 補稅 零星采買 廣告費 通訊費 路橋及交通費 力資費 業務招待費 入場費 物流費 車輛保險 車輛罰款 餐補 其他銷售費 手續費 銀行利息 銀行系統維護費 貸款利息 合計 合計 合計 銀行內部轉賬 合計 借支/墊支 合計 其他應收款 合計 其他應付款 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 419152.72 TURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.5 0 0 0 46.5 0 0 325.5 0 0 0 0 0 325.5 TURE


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